有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 226,053 | 163,242 |
減価償却費 | 86,027 | 83,133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44,944 | -1,787 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -920 | -390 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,180 | -30,058 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | -9,200 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8,097 | -9,848 |
支払利息 | 22,921 | 13,885 |
負ののれん発生益 | - | -6,143 |
金利スワップ解約損益(△は益) | 19,103 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -143,337 | -42,811 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,258 | 134,046 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -154,928 | 240,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 317,931 | -437,152 |
その他 | -79,726 | -23,284 |
小計 | 257,960 | 83,594 |
利息及び配当金の受取額 | 4,806 | 8,146 |
利息の支払額 | -26,324 | -14,333 |
法人税等の支払額 | -17,350 | -43,682 |
金利スワップ解約による支出 | -19,103 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,988 | 33,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,122 | -32,951 |
有形固定資産の売却による収入 | 980,000 | 23,392 |
投資有価証券の取得による支出 | -160,127 | -69,535 |
貸付けによる支出 | -921 | -52 |
貸付金の回収による収入 | 5,723 | 2,271 |
子会社株式の取得による支出 | - | -26,506 |
預り保証金の返還による支出 | -74,685 | - |
その他 | 2,121 | -1,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 728,987 | -105,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -53,477 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 40,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -890,428 | -167,400 |
社債の発行による収入 | - | 116,808 |
社債の償還による支出 | -6,000 | -156,000 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -34,499 |
リース債務の返済による支出 | -20,524 | -21,033 |
その他 | -55 | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -930,484 | 197,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,313 | 14,607 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -194 | 140,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,956 | 296,783 |