日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,053 | 163,242 |
| 減価償却費 | 86,027 | 83,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,944 | -1,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -920 | -390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,180 | -30,058 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,097 | -9,848 |
| 支払利息 | 22,921 | 13,885 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,143 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | 19,103 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143,337 | -42,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,258 | 134,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,928 | 240,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,931 | -437,152 |
| その他 | -79,726 | -23,284 |
| 小計 | 257,960 | 83,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,806 | 8,146 |
| 利息の支払額 | -26,324 | -14,333 |
| 法人税等の支払額 | -17,350 | -43,682 |
| 金利スワップ解約による支出 | -19,103 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,988 | 33,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,122 | -32,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980,000 | 23,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,127 | -69,535 |
| 貸付けによる支出 | -921 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,723 | 2,271 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -26,506 |
| 預り保証金の返還による支出 | -74,685 | － |
| その他 | 2,121 | -1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 728,987 | -105,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,477 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,428 | -167,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 116,808 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -156,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -34,499 |
| リース債務の返済による支出 | -20,524 | -21,033 |
| その他 | -55 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930,484 | 197,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,313 | 14,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | 140,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,956 | 296,783 |
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