有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,470 | 226,053 |
| 減価償却額 | 74,971 | 86,027 |
| 貸倒引当金の増減額 | 8,238 | -44,944 |
| 賞与引当金の増減額 | -19,480 | -920 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,180 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -37,947 | -9,200 |
| リストラクチャリング損失 | 10,257 | － |
| 受取利息及び配当金 | -8,349 | -8,097 |
| 支払利息 | 38,020 | 22,921 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | － | 19,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -143,337 |
| 売上債権の増減額 | 153,146 | 40,258 |
| たな卸資産の増減額 | 199,502 | -154,928 |
| 仕入債務の増減額 | -491,715 | 317,931 |
| その他 | 11,504 | -79,726 |
| 小計 | -221,877 | 257,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,217 | 4,806 |
| 利息の支払額 | -37,883 | -26,324 |
| 法人税等の支払額 | -27,341 | -17,350 |
| 金利スワップ解約による支出 | － | -19,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,884 | 199,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,606 | -23,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 980,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,372 | -160,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,700 | － |
| 貸付による支出 | － | -921 |
| 貸付の回収による収入 | 3,394 | 5,723 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,500 | -74,685 |
| その他 | 3,047 | 2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,337 | 728,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,357 | -53,477 |
| 長期借入れによる収入 | 305,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,671 | -890,428 |
| 社債の発行による収入 | 28,971 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -998 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,963 | -20,524 |
| その他 | -45 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,649 | -930,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,290 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,281 | -194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,151 | 155,956 |