日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -56,289 | -158,470 |
| 減価償却費 | 91,738 | 74,971 |
| 減損損失 | 91,014 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 564 | 8,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | -19,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,414 | -1,555 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -61,360 | -37,947 |
| リストラクチャリング損失 | － | 10,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,175 | -8,349 |
| 支払利息 | 35,801 | 38,020 |
| 受取保険金 | -34,188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,429 | 153,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,202 | 199,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,069 | -491,715 |
| 災害損失 | 33,141 | － |
| 事業撤退損失 | 4,274 | － |
| その他 | -28,984 | 11,504 |
| 小計 | 108,913 | -221,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,262 | 5,217 |
| 利息の支払額 | -35,573 | -37,883 |
| 法人税等の支払額 | -44,415 | -27,341 |
| 保険金の受取額 | 34,188 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,374 | -281,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,025 | -36,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,815 | -79,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,810 | 115,700 |
| 貸付けによる支出 | -17,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,957 | 3,394 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,680 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9,500 |
| その他 | -317 | 3,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,308 | -3,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 116,357 |
| 長期借入れによる収入 | 357,000 | 305,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,520 | -419,671 |
| 社債の発行による収入 | － | 28,971 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -998 |
| リース債務の返済による支出 | -6,925 | -9,963 |
| その他 | -51 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,502 | 19,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,679 | 4,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,889 | -261,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349,543 | 417,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417,432 | 156,151 |
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