日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 266,550 | -56,289 |
| 減価償却費 | 96,024 | 91,738 |
| 減損損失 | 4,074 | 91,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,157 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | 564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | -2,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,026 | -28,414 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -52,694 | -61,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,691 | -10,175 |
| 支払利息 | 29,228 | 35,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,738 | － |
| 固定資産除却損 | 1,485 | － |
| 受取保険金 | － | -34,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,501 | -130,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,191 | -170,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,037 | 377,069 |
| 災害損失 | － | 33,141 |
| 事業撤退損失 | － | 4,274 |
| その他 | -777 | -28,984 |
| 小計 | 230,382 | 108,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,608 | 7,262 |
| 利息の支払額 | -29,549 | -35,573 |
| 法人税等の支払額 | -77,175 | -44,415 |
| 保険金の受取額 | － | 34,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,265 | 70,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,818 | -58,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,796 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,911 | -136,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,098 | 137,810 |
| 貸付けによる支出 | -82,838 | -17,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,808 | 1,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 74,685 | 1,680 |
| 預り保証金の返還による支出 | -44,349 | － |
| その他 | -5,959 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,488 | -71,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 378,000 | 357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,130 | -300,520 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,249 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,518 | -6,925 |
| その他 | -60 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,040 | 79,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,563 | -10,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,254 | 67,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,289 | 349,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 349,543 | 417,432 |
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