日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -450,918 | 266,550 |
| 減価償却費 | 127,520 | 96,024 |
| 減損損失 | 410,757 | 4,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,899 | 2,157 |
| 会員権評価損 | 3,500 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,588 | -3,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,440 | 3,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,761 | -45,026 |
| 事業撤退損失引当金（△は減少） | 161,202 | -52,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,322 | -5,691 |
| 支払利息 | 33,846 | 29,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,738 |
| 固定資産除却損 | 1,168 | 1,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,339 | 182,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,380 | 50,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,173 | -291,037 |
| 事業撤退損失 | 17,408 | － |
| その他 | -36,519 | -777 |
| 小計 | 388,416 | 230,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,324 | 5,608 |
| 利息の支払額 | -34,338 | -29,549 |
| 法人税等の支払額 | -68,161 | -77,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,241 | 129,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,657 | -71,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,662 | -62,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,098 |
| 貸付けによる支出 | -1,911 | -82,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,006 | 55,808 |
| 会員権の売却による収入 | 1,650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 69 | 74,685 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,545 | -44,349 |
| その他 | -787 | -5,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,838 | -65,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 378,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,612 | -346,130 |
| 社債の発行による収入 | 146,011 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,738 | -15,249 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,518 |
| その他 | -1,213 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,552 | 4,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,529 | -3,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,380 | 64,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,909 | 285,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285,289 | 349,543 |
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