日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 122,624 | -450,918 |
| 減価償却費 | 153,267 | 127,520 |
| 減損損失 | 19,134 | 410,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,500 | － |
| 会員権評価損 | － | 3,500 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,000 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,278 | -4,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -6,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,746 | -17,761 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 161,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,812 | -4,322 |
| 支払利息 | 36,854 | 33,846 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,520 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,852 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,499 | -195,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,974 | 32,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,650 | 298,173 |
| 事業撤退損失 | － | 17,408 |
| その他 | -34,268 | -36,519 |
| 小計 | 374,967 | 388,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,807 | 4,324 |
| 利息の支払額 | -37,363 | -34,338 |
| 法人税等の支払額 | -82,344 | -68,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,066 | 290,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,168 | -87,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,948 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,459 | -49,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -114,030 | -1,911 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,006 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,650 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 110,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 69 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,490 | -6,545 |
| その他 | -943 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,142 | -138,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,324 | -1,102,612 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,011 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,738 |
| その他 | -1,592 | -1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,917 | -98,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,933 | 7,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,073 | 60,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,835 | 224,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224,909 | 285,289 |
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