日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,592 | 122,624 |
| 減価償却費 | 159,010 | 153,267 |
| 減損損失 | － | 19,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,500 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,630 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,642 | 22,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,332 | 89,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,066 | -4,812 |
| 支払利息 | 38,478 | 36,854 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,088 | -1,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,906 | 229,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,802 | -19,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,701 | -234,650 |
| その他 | 79,259 | -34,268 |
| 小計 | 234,801 | 374,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,067 | 4,807 |
| 利息の支払額 | -38,816 | -37,363 |
| 法人税等の支払額 | -43,194 | -82,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,857 | 260,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,116 | -59,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 7,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,341 | -64,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -114,030 |
| 会員権の売却による収入 | 320 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 110,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,400 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,301 | -5,490 |
| その他 | -2,723 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,379 | -121,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | -88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,731 | -227,324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,975 | － |
| その他 | -875 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,582 | -66,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,915 | -55,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,188 | 16,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,023 | 208,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208,835 | 224,909 |
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