有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,879 | -32,679 |
| 減価償却費 | 58,159 | 57,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,508 | 1,978 |
| 出資金評価損 | － | 300 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,623 | -352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,493 | 29,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,976 | -12,725 |
| 支払利息 | 9,264 | 7,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,022 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,364 | 14,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,350 | 83,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,885 | -69,963 |
| その他 | 726 | 30,558 |
| 小計 | 78,637 | 109,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,976 | 12,725 |
| 利息の支払額 | -9,254 | -8,030 |
| 法人税等の支払額 | -16,795 | -13,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,565 | 100,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,801 | -15,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,937 | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,893 | -8,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -89,066 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -7,832 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -1,316 | -3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,015 | -124,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,601 | -149,267 |
| 社債の発行による収入 | 147,710 | 195,191 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -160,000 |
| 配当金の支払額 | -10,777 | -7,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,512 | -1,765 |
| リース債務の返済による支出 | -2,720 | -7,015 |
| その他 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,914 | -30,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,410 | 10,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,774 | -44,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,644 | 550,523 |