日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,679 | 19,160 |
| 減価償却費 | 57,224 | 50,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,978 | 931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 100 |
| 出資金評価損 | 300 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 15,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,349 | -8,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,725 | -7,006 |
| 支払利息 | 7,729 | 7,706 |
| 固定資産除却損 | － | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,663 | 34,639 |
| 棚卸資産の増減額 | 83,304 | 41,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,963 | -5,654 |
| その他 | 30,558 | -10,021 |
| 小計 | 109,612 | 138,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,725 | 7,006 |
| 利息の支払額 | -8,030 | -7,601 |
| 法人税等の支払額 | -13,482 | -6,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,824 | 131,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,172 | -22,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,955 | -4,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 672 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,066 | -268 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 86,804 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -7,832 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -3,110 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,906 | 58,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,267 | -171,603 |
| 社債の発行による収入 | 195,191 | － |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -7,215 | -31 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,765 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,015 | -8,077 |
| その他 | -18 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,090 | -79,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,051 | -6,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,120 | 103,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,523 | 654,041 |
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