日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,563 | 263,039 |
| 減価償却費 | 53,707 | 55,801 |
| 繰延資産償却額 | － | 2,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 415 | -982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,225 | 595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,035 | -959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,768 | 7,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,655 | -15,863 |
| 支払利息 | 6,178 | 8,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,091 | 128,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,086 | 6,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,048 | -206,298 |
| その他 | 20,933 | 13,316 |
| 小計 | 302,863 | 263,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,654 | 15,853 |
| 利息の支払額 | -6,306 | -9,982 |
| 法人税等の支払額 | -32,251 | -57,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,960 | 211,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,796 | -513,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -727 | -729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 1,193 |
| 会員権の売却による収入 | 2,600 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,605 | -6,784 |
| その他 | -2,099 | -665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,178 | -520,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,137 | -165,204 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 374,236 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,073 |
| 配当金の支払額 | -11,577 | -14,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,261 | -16,077 |
| リース債務の返済による支出 | -7,440 | -2,102 |
| その他 | -123 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,539 | 630,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,450 | 67,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,692 | 388,295 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,036,773 | 1,425,068 |
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