日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 807,655 |
| 減価償却費 | 72,702 |
| 繰延資産償却額 | 10,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,772 |
| 支払利息 | 17,208 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -855,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,806 |
| その他 | -71,359 |
| 小計 | 1,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,773 |
| 利息の支払額 | -15,331 |
| 法人税等の支払額 | -49,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,773 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 870,082 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,779 |
| 差入保証金の回収による収入 | 206 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,877 |
| 配当金の支払額 | -17,432 |
| リース債務の返済による支出 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 991,882 |
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