3306 日本製麻

3306
2024/09/13
時価
22億円
PER 予
16.94倍
2010年以降
赤字-1780倍
(2010-2024年)
PBR
1.18倍
2010年以降
0.61-3.38倍
(2010-2024年)
配当 予
0.66%
ROE 予
6.97%
ROA 予
2.79%
資料
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四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月12日 9:00
【資料】
四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益68,24521,937
減価償却費25,99223,477
投資有価証券評価損益(△は益)9316,694
投資有価証券売却損益(△は益)-404
持分法による投資損益(△は益)68136
賞与引当金の増減額(△は減少)34,32714,168
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-23,5786,124
受取利息及び受取配当金-5,398-3,557
支払利息4,1133,660
固定資産除却損398
売上債権の増減額(△は増加)87,734-22,316
棚卸資産の増減額(△は増加)-30,354-47,997
仕入債務の増減額(△は減少)-42,89936,030
その他-23,737-25,996
小計95,43812,361
利息及び配当金の受取額5,3983,557
利息の支払額-3,991-3,796
法人税等の支払額-3,186-4,976
営業活動によるキャッシュ・フロー93,6597,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-14,692-17,762
投資有価証券の取得による支出-3,079-944
投資有価証券の売却による収入672175,000
定期預金の預入による支出-269-263,999
定期預金の払戻による収入87,058
関係会社出資金の払込による支出-3,718
その他-3,141
投資活動によるキャッシュ・フロー69,689-114,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入150,000200,000
長期借入金の返済による支出-85,135-67,263
社債の償還による支出-25,000-25,000
配当金の支払額-26-10,518
リース債務の返済による支出-4,038-4,038
その他-47-3
財務活動によるキャッシュ・フロー35,75293,175
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,9251,668
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)195,175-12,574
現金及び現金同等物の四半期末残高654,041641,466