四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,245 | 21,937 |
| 減価償却費 | 25,992 | 23,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 931 | 6,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,327 | 14,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,578 | 6,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,398 | -3,557 |
| 支払利息 | 4,113 | 3,660 |
| 固定資産除却損 | 398 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,734 | -22,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,354 | -47,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,899 | 36,030 |
| その他 | -23,737 | -25,996 |
| 小計 | 95,438 | 12,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,398 | 3,557 |
| 利息の支払額 | -3,991 | -3,796 |
| 法人税等の支払額 | -3,186 | -4,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,659 | 7,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,692 | -17,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,079 | -944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 672 | 175,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -263,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,058 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,718 |
| その他 | -3,141 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,689 | -114,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,135 | -67,263 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -26 | -10,518 |
| リース債務の返済による支出 | -4,038 | -4,038 |
| その他 | -47 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,752 | 93,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,925 | 1,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,175 | -12,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,041 | 641,466 |