3306 日本製麻

3306
2024/09/18
時価
22億円
PER 予
16.8倍
2010年以降
赤字-1780倍
(2010-2024年)
PBR
1.17倍
2010年以降
0.61-3.38倍
(2010-2024年)
配当 予
0.66%
ROE 予
6.97%
ROA 予
2.79%
資料
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四半期報告書-第95期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月14日 9:00
【資料】
四半期報告書-第95期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益21,93786,950
減価償却費23,47725,594
投資有価証券評価損益(△は益)6,694
持分法による投資損益(△は益)136-590
賞与引当金の増減額(△は減少)14,16834,630
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)6,1247,637
受取利息及び受取配当金-3,557-4,496
支払利息3,6603,791
固定資産除却損687
売上債権の増減額(△は増加)-22,316-24,118
棚卸資産の増減額(△は増加)-47,997-169,712
仕入債務の増減額(△は減少)36,030126,530
その他-25,996-25,416
小計12,36161,488
利息及び配当金の受取額3,5574,496
利息の支払額-3,796-4,032
法人税等の支払額-4,976-6,298
営業活動によるキャッシュ・フロー7,14655,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-17,762-961
投資有価証券の取得による支出-944-367
投資有価証券の売却による収入175,000
貸付けによる支出-5,900
定期預金の預入による支出-263,999-258,309
関係会社出資金の払込による支出-3,718
その他-3,141-3,319
投資活動によるキャッシュ・フロー-114,566-268,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入200,000200,000
長期借入金の返済による支出-67,263-89,069
社債の発行による収入67,942
社債の償還による支出-25,000-75,000
配当金の支払額-10,518-10,295
非支配株主への配当金の支払額-1,885
リース債務の返済による支出-4,038-4,038
その他-3-2
財務活動によるキャッシュ・フロー93,17587,650
現金及び現金同等物に係る換算差額1,66826,178
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-12,574-99,376
現金及び現金同等物の四半期末残高810,463711,087