四半期報告書-第95期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,937 | 86,950 |
| 減価償却費 | 23,477 | 25,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,694 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | -590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,168 | 34,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,124 | 7,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,557 | -4,496 |
| 支払利息 | 3,660 | 3,791 |
| 固定資産除却損 | － | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,316 | -24,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,997 | -169,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,030 | 126,530 |
| その他 | -25,996 | -25,416 |
| 小計 | 12,361 | 61,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,557 | 4,496 |
| 利息の支払額 | -3,796 | -4,032 |
| 法人税等の支払額 | -4,976 | -6,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,146 | 55,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,762 | -961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -944 | -367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -263,999 | -258,309 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,718 | － |
| その他 | -3,141 | -3,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,566 | -268,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,263 | -89,069 |
| 社債の発行による収入 | － | 67,942 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -10,518 | -10,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,885 |
| リース債務の返済による支出 | -4,038 | -4,038 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,175 | 87,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,668 | 26,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,574 | -99,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,463 | 711,087 |