日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,950 | 136,074 |
| 減価償却費 | 25,594 | 26,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -590 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,630 | 29,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,637 | -26,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,496 | -6,068 |
| 支払利息 | 3,791 | 3,163 |
| 固定資産除却損 | 687 | － |
| 特別調査費用 | － | 6,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,118 | -154,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,712 | -69,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,530 | 179,993 |
| その他 | -25,416 | -7,978 |
| 小計 | 61,488 | 117,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,496 | 6,068 |
| 利息の支払額 | -4,032 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,298 | -9,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,654 | 111,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -14,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -368 |
| 貸付けによる支出 | -5,900 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -258,309 | -1,715 |
| その他 | -3,319 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,859 | -15,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,069 | -84,563 |
| 社債の発行による収入 | 67,942 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,295 | -10,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,885 | -16,261 |
| リース債務の返済による支出 | -4,038 | -4,038 |
| その他 | -2 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,650 | -55,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,178 | 21,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,376 | 61,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,080 | 921,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
