日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,074 | 179,716 |
| 減価償却費 | 26,262 | 26,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,900 | 40,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,774 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,068 | -9,202 |
| 支払利息 | 3,163 | 3,502 |
| 特別調査費用 | 6,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,537 | -41,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,538 | -38,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,993 | -39,151 |
| その他 | -7,978 | -16,932 |
| 小計 | 117,345 | 104,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,068 | 9,199 |
| 利息の支払額 | -3,000 | -4,397 |
| 法人税等の支払額 | -9,116 | -35,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,297 | 74,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,006 | -34,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -370 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,715 | -4,412 |
| その他 | 499 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,591 | -37,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,563 | -82,812 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -155,000 |
| 配当金の支払額 | -10,472 | -14,445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,261 | -16,077 |
| リース債務の返済による支出 | -4,038 | -1,458 |
| その他 | -54 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,390 | -19,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,516 | 26,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,831 | 43,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,912 | 1,079,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
