四半期報告書-第93期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,783 | 68,245 |
| 減価償却費 | 28,031 | 25,992 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,060 | 931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,089 | 34,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,705 | -23,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,230 | -5,398 |
| 支払利息 | 4,102 | 4,113 |
| 固定資産除却損 | － | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,661 | 87,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,661 | -30,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,878 | -42,899 |
| その他 | -5,559 | -23,737 |
| 小計 | 53,511 | 95,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,230 | 5,398 |
| 利息の支払額 | -4,286 | -3,991 |
| 法人税等の支払額 | -9,326 | -3,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,127 | 93,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,546 | -14,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,063 | -3,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 672 |
| 定期預金の預入による支出 | -87,250 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87,058 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,631 | 69,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,299 | -85,135 |
| 社債の発行による収入 | 146,011 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -7,182 | -26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,765 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,100 | -4,038 |
| その他 | -6 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,657 | 35,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,806 | -3,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,039 | 195,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,523 | 745,699 |