四半期報告書-第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,647 | 1,783 |
| 減価償却費 | 30,725 | 28,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,508 | 1,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,896 | 42,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,621 | 15,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,602 | -7,230 |
| 支払利息 | 4,637 | 4,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,001 | -62,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,004 | 19,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,179 | 16,878 |
| その他 | 3,571 | -5,559 |
| 小計 | 91,181 | 53,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,602 | 7,230 |
| 利息の支払額 | -4,408 | -4,286 |
| 法人税等の支払額 | -10,596 | -9,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,778 | 47,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,465 | -6,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,783 | -4,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -87,250 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -2,733 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,923 | -98,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,401 | -78,299 |
| 社債の発行による収入 | 49,120 | 146,011 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -10,741 | -7,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,512 | -1,765 |
| リース債務の返済による支出 | -1,563 | -3,100 |
| その他 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,893 | 15,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,499 | 4,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,248 | -31,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,644 | 563,604 |