日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,525 | 7,647 |
| 減価償却費 | 35,474 | 30,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,693 | 45,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,495 | 8,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,961 | -5,602 |
| 支払利息 | 5,163 | 4,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,986 | -52,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,278 | -77,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,433 | 119,179 |
| その他 | 23,280 | 3,571 |
| 小計 | 226,294 | 91,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,961 | 5,602 |
| 利息の支払額 | -4,405 | -4,408 |
| 法人税等の支払額 | -24,188 | -10,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,663 | 81,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,252 | -17,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,364 | -2,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 343 | 58 |
| 預り保証金の返還による支出 | -900 | － |
| その他 | -1,942 | -2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,116 | -22,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,015 | -80,401 |
| 社債の発行による収入 | 97,240 | 49,120 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -17,878 | -10,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,512 |
| リース債務の返済による支出 | -6,933 | -1,563 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,413 | 47,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,099 | -8,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,060 | 98,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,888 | 708,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
