訂正四半期報告書-第91期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 78,525 | 7,647 |
減価償却費 | 35,474 | 30,725 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,508 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -100 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,693 | 45,896 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,495 | 8,621 |
受取利息及び受取配当金 | -5,961 | -5,602 |
支払利息 | 5,163 | 4,637 |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,986 | -52,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,278 | -77,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,433 | 119,179 |
その他 | 23,280 | 3,571 |
小計 | 226,294 | 91,181 |
利息及び配当金の受取額 | 5,961 | 5,602 |
利息の支払額 | -4,405 | -4,408 |
法人税等の支払額 | -24,188 | -10,596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,663 | 81,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,252 | -17,465 |
投資有価証券の取得による支出 | -87,364 | -2,783 |
貸付金の回収による収入 | 343 | 58 |
預り保証金の返還による支出 | -900 | - |
その他 | -1,942 | -2,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,116 | -22,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -75,015 | -80,401 |
社債の発行による収入 | 97,240 | 49,120 |
社債の償還による支出 | -3,000 | -5,000 |
配当金の支払額 | -17,878 | -10,741 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -3,512 |
リース債務の返済による支出 | -6,933 | -1,563 |
その他 | - | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,413 | 47,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,099 | -8,499 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,060 | 98,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,888 | 708,667 |