四半期報告書-第90期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,692 | 78,525 |
| 減価償却費 | 42,308 | 35,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,694 | 38,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,308 | 7,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,900 | -5,961 |
| 支払利息 | 6,546 | 5,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,404 | -79,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,362 | 71,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,775 | 52,433 |
| その他 | -38,281 | 23,280 |
| 小計 | 118,546 | 226,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,083 | 5,961 |
| 利息の支払額 | -6,599 | -4,405 |
| 法人税等の支払額 | -21,811 | -24,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,218 | 203,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,180 | -11,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,093 | -87,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,824 | 343 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -900 |
| その他 | 498 | -1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,151 | -101,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 453,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,696 | -75,015 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,240 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | － | -17,878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,532 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,987 | -6,933 |
| その他 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,414 | 24,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,338 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,144 | 128,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,681 | 632,888 |