日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,894 | 162,692 |
| 減価償却費 | 44,782 | 42,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -987 | -2,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,649 | 34,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,816 | 6,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,517 | -6,900 |
| 支払利息 | 7,054 | 6,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,122 | 82,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,305 | -50,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,537 | -118,775 |
| その他 | -47,826 | -38,281 |
| 小計 | 136,952 | 118,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,667 | 7,083 |
| 利息の支払額 | -7,025 | -6,599 |
| 法人税等の支払額 | -24,698 | -21,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,896 | 97,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,072 | -18,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,419 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,968 | -3,093 |
| 貸付けによる支出 | -15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 61,290 | 14,824 |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -1,200 |
| その他 | -33 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,820 | -7,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 453,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,666 | -287,696 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,614 | -15,532 |
| リース債務の返済による支出 | -10,468 | -9,987 |
| その他 | -58 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,807 | 137,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,382 | -21,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,527 | 206,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,311 | 550,681 |
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