日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,138 | 51,894 |
| 減価償却費 | 41,257 | 44,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 544 | -987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,996 | 34,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,053 | -19,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,207 | -7,517 |
| 支払利息 | 6,298 | 7,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,922 | -57,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,988 | 110,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,275 | 21,537 |
| その他 | -48,709 | -47,826 |
| 小計 | -13,099 | 136,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,345 | 17,667 |
| 利息の支払額 | -6,714 | -7,025 |
| 法人税等の支払額 | -24,120 | -24,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,589 | 122,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,362 | -18,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,544 | -2,968 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 61,290 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| その他 | -27 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,668 | 58,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,314 | -97,666 |
| 社債の発行による収入 | 116,808 | － |
| 社債の償還による支出 | -153,000 | -3,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,643 | -42,614 |
| リース債務の返済による支出 | -10,564 | -10,468 |
| その他 | -24 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,262 | -23,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,994 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,010 | 155,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,966 | 452,311 |
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