四半期報告書-第87期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 159,578 | 95,138 |
減価償却額 | 42,162 | 41,257 |
貸倒引当金の増減額 | 3,472 | 544 |
賞与引当金の増減額 | 26,098 | 29,996 |
退職給付引当金の増減額 | -27,967 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -21,053 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | -9,200 | - |
受取利息及び配当金 | -5,683 | -6,207 |
支払利息 | 18,140 | 6,298 |
金利スワップ解約損益(△は益) | 19,103 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -143,337 | - |
売上債権の増減額 | -933 | 99,922 |
たな卸資産の増減額 | -144,371 | 125,988 |
仕入債務の増減額 | 267,697 | -336,275 |
その他 | -106,447 | -48,709 |
小計 | 98,312 | -13,099 |
利息及び配当金の受取額 | 4,124 | 5,345 |
利息の支払額 | -19,278 | -6,714 |
法人税等の支払額 | -12,220 | -24,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,937 | -38,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,120 | -4,362 |
有形固定資産の売却による収入 | 980,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -302 | -64,544 |
貸付による支出 | -930 | -52 |
貸付の回収による収入 | 3,195 | 318 |
預り保証金の返還による支出 | -74,685 | - |
その他 | 2,210 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 899,366 | -68,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 49,633 | 40,000 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -500,835 | -73,314 |
社債の発行による収入 | - | 116,808 |
社債の償還による支出 | -3,000 | -153,000 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -2,643 |
リース債務の返済による支出 | -9,480 | -10,564 |
その他 | -30 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,711 | 317,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | -1,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 517,546 | 208,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,697 | 363,966 |