日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,578 | 95,138 |
| 減価償却額 | 42,162 | 41,257 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,472 | 544 |
| 賞与引当金の増減額 | 26,098 | 29,996 |
| 退職給付引当金の増減額 | -27,967 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21,053 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | － |
| 受取利息及び配当金 | -5,683 | -6,207 |
| 支払利息 | 18,140 | 6,298 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | 19,103 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143,337 | － |
| 売上債権の増減額 | -933 | 99,922 |
| たな卸資産の増減額 | -144,371 | 125,988 |
| 仕入債務の増減額 | 267,697 | -336,275 |
| その他 | -106,447 | -48,709 |
| 小計 | 98,312 | -13,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,124 | 5,345 |
| 利息の支払額 | -19,278 | -6,714 |
| 法人税等の支払額 | -12,220 | -24,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,937 | -38,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,120 | -4,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -64,544 |
| 貸付による支出 | -930 | -52 |
| 貸付の回収による収入 | 3,195 | 318 |
| 預り保証金の返還による支出 | -74,685 | － |
| その他 | 2,210 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 899,366 | -68,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,633 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,835 | -73,314 |
| 社債の発行による収入 | － | 116,808 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -153,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,643 |
| リース債務の返済による支出 | -9,480 | -10,564 |
| その他 | -30 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,711 | 317,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | -1,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,546 | 208,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,697 | 363,966 |
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