日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -75,497 | 159,578 |
| 減価償却費 | 37,974 | 42,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,051 | 3,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,357 | 26,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,144 | -27,967 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -7,417 | -9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,975 | -5,683 |
| 支払利息 | 19,361 | 18,140 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | － | 19,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -143,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,445 | -933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,332 | -144,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,056 | 267,697 |
| その他 | -23,879 | -106,447 |
| 小計 | -76,550 | 98,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,496 | 4,124 |
| 利息の支払額 | -19,558 | -19,278 |
| 法人税等の支払額 | -20,184 | -12,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,798 | 70,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -10,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 980,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,002 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,006 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -930 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,505 | 3,195 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,500 | -74,685 |
| その他 | 644 | 2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,400 | 899,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,000 | 49,633 |
| 長期借入れによる収入 | 295,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,261 | -500,835 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -998 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,057 | -9,480 |
| その他 | -17 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,664 | -453,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,467 | 517,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,432 | 387,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,965 | 673,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
