四半期報告書-第86期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -75,497 | 159,578 |
減価償却費 | 37,974 | 42,162 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,051 | 3,472 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,357 | 26,098 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,144 | -27,967 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | -7,417 | -9,200 |
受取利息及び受取配当金 | -5,975 | -5,683 |
支払利息 | 19,361 | 18,140 |
金利スワップ解約損益(△は益) | - | 19,103 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -143,337 |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,445 | -933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,332 | -144,371 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -146,056 | 267,697 |
その他 | -23,879 | -106,447 |
小計 | -76,550 | 98,312 |
利息及び配当金の受取額 | 4,496 | 4,124 |
利息の支払額 | -19,558 | -19,278 |
法人税等の支払額 | -20,184 | -12,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,798 | 70,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -10,120 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 980,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,002 | -302 |
投資有価証券の売却による収入 | 37,006 | - |
貸付けによる支出 | - | -930 |
貸付金の回収による収入 | 1,505 | 3,195 |
預り保証金の返還による支出 | -9,500 | -74,685 |
その他 | 644 | 2,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,400 | 899,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,000 | 49,633 |
長期借入れによる収入 | 295,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -255,261 | -500,835 |
社債の償還による支出 | - | -3,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -998 | - |
リース債務の返済による支出 | -4,057 | -9,480 |
その他 | -17 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,664 | -453,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,467 | 517,546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 417,432 | 387,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,965 | 673,697 |