日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -136,676 | -75,497 |
| 減価償却費 | 47,317 | 37,974 |
| 減損損失 | 91,014 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,618 | -2,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,680 | 17,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,765 | -5,144 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -57,054 | -7,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,343 | -5,975 |
| 支払利息 | 16,479 | 19,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,417 | 72,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,053 | 42,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,531 | -146,056 |
| 災害損失 | 33,141 | － |
| その他 | -58,086 | -23,879 |
| 小計 | -36,685 | -76,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,922 | 4,496 |
| 利息の支払額 | -16,948 | -19,558 |
| 法人税等の支払額 | -40,040 | -20,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,752 | -111,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,604 | -9,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,887 | -27,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,523 | 37,006 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,505 |
| 預り保証金の受入による収入 | 500 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9,500 |
| その他 | -217 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,635 | -6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,000 | 54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 287,000 | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,691 | -255,261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -998 |
| リース債務の返済による支出 | -3,462 | -4,057 |
| その他 | -30 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,816 | 88,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,367 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,939 | -29,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349,543 | 313,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,604 | 387,965 |
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