日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 175,160 | -136,676 |
| 減価償却費 | 47,907 | 47,317 |
| 減損損失 | － | 91,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,081 | -2,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | 26,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,170 | -3,765 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -11,626 | -57,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,712 | -6,343 |
| 支払利息 | 14,491 | 16,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,596 | － |
| 固定資産除却損 | 612 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,979 | -36,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,897 | -43,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,546 | 94,531 |
| 災害損失 | － | 33,141 |
| その他 | 41,243 | -58,086 |
| 小計 | 192,033 | -36,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 4,922 |
| 利息の支払額 | -15,029 | -16,948 |
| 法人税等の支払額 | -40,738 | -40,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,564 | -88,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,968 | -30,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,596 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,442 | -109,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,867 | 11,523 |
| 貸付けによる支出 | -58,815 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,432 | 1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -44,349 | － |
| その他 | -3,470 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,150 | -145,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | 54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 287,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,680 | -135,691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,249 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,056 | -3,462 |
| その他 | -60 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,047 | 201,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,910 | -3,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,542 | -35,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,289 | 271,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,746 | 313,604 |
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