キャッシュ・フローの状況
2024年8月26日 14:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7153万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7396万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 156 | -211 | -66 | -56 | -157 | 209 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 260 | -121 | -67 | 139 | -59 | 225 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 363 | -133 | 29 | 230 | -85 | 486 | 通期 | 290 | -139 | -99 | 151 | -88 | 285 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 139 | -92 | -57 | 46 | -61 | 272 | 3Q | 109 | -27 | 13 | 82 | -67 | 382 | 通期 | 129 | -65 | 4 | 64 | -72 | 350 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -146 | 202 | -234 | -31 | 314 | 通期 | 70 | -71 | 80 | -1 | -58 | 417 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -6 | 89 | -118 | -9 | 388 | 通期 | -282 | -3 | 20 | -285 | -37 | 156 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 71 | 899 | -454 | 970 | -10 | 674 | 通期 | 200 | 729 | -930 | 929 | -23 | 156 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -39 | -69 | 317 | -107 | -4 | 364 | 通期 | 34 | -105 | 198 | -71 | -33 | 297 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 123 | 59 | -24 | 182 | -18 | 452 | 通期 | 264 | -115 | -94 | 149 | -36 | 345 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -7 | 137 | 90 | -18 | 551 | 通期 | 256 | -104 | 8 | 152 | -32 | 505 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -101 | 24 | 103 | -11 | 633 | 通期 | 191 | -27 | -68 | 164 | -18 | 610 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -23 | 48 | 59 | -17 | 709 | 通期 | 62 | -40 | -35 | 22 | -63 | 595 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -99 | 16 | -52 | -7 | 564 | 通期 | 101 | -125 | -30 | -24 | -22 | 551 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 70 | 36 | 163 | -15 | 746 | 通期 | 131 | 59 | -80 | 190 | -14 | 654 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -115 | 93 | -107 | -18 | 641 | 通期 | 67 | 104 | -13 | 171 | -53 | 810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -269 | 88 | -213 | -1 | 711 | 通期 | 126 | -78 | -34 | 48 | -16 | 860 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -16 | -55 | 96 | -14 | 922 | 通期 | 274 | -53 | -72 | 221 | -52 | 1,037 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億5585万
- 2009年3月（連） +66.86%
- 2億6006万
- 2010年3月（連） +11.6%
- 2億9024万
- 2011年3月（連） -55.46%
- 1億2926万
- 2012年3月（連） -45.56%
- 7037万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億8188万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億9998万
- 2015年3月（連） -83.14%
- 3372万
- 2016年3月（連） +682.77%
- 2億6398万
- 2017年3月（連） -2.85%
- 2億5645万
- 2018年3月（連） -25.57%
- 1億9088万
- 2019年3月（連） -67.75%
- 6156万
- 2020年3月（連） +63.77%
- 1億82万
- 2021年3月（連） +29.99%
- 1億3105万
- 2022年3月（連） -48.81%
- 6708万
- 2023年3月（連） +87.61%
- 1億2586万
- 2024年3月（連） +117.66%
- 2億7396万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億1137万
- 2009年3月（連）投入-42.69%
- -1億2114万
- 2010年3月（連）投入+14.61%
- -1億3883万
- 2011年3月（連）投入-52.83%
- -6548万
- 2012年3月（連）投入+8.89%
- -7130万
- 2013年3月（連）投入-95.32%
- -333万
- 2014年3月（連）資金回収
- 7億2898万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1億517万
- 2016年3月（連）投入+9.32%
- -1億1498万
- 2017年3月（連）投入-9.44%
- -1億412万
- 2018年3月（連）投入-73.75%
- -2732万
- 2019年3月（連）投入+46.42%
- -4001万
- 2020年3月（連）投入+212.15%
- -1億2490万
- 2021年3月（連）資金回収
- 5885万
- 2022年3月（連）回収+76.06%
- 1億362万
- 2023年3月（連）資金投入
- -7818万
- 2024年3月（連）投入-31.99%
- -5317万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6558万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6691万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9855万
- 2011年3月（連）資金調達
- 404万
- 2012年3月（連）資金調達
- 7950万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1964万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億3048万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億9767万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9441万
- 2017年3月（連）資金調達
- 800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6836万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3491万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3009万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7975万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1328万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3390万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7153万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -5552万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億3892万
- 2010年3月（連） +8.98%
- 1億5140万
- 2011年3月（連） -57.88%
- 6377万
- 2012年3月（連） マイ転
- -93万
- 2013年3月（連） 大幅減
- -2億8522万
- 2014年3月（連） プラ転
- 9億2897万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7145万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億4900万
- 2017年3月（連） +2.23%
- 1億5232万
- 2018年3月（連） +7.37%
- 1億6355万
- 2019年3月（連） -86.82%
- 2155万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2408万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億8991万
- 2022年3月（連） -10.11%
- 1億7071万
- 2023年3月（連） -72.07%
- 4767万
- 2024年3月（連） +363.06%
- 2億2078万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億5711万
- 2009年3月（連）減少-62.34%
- -5916万
- 2010年3月（連）増加+48.15%
- -8765万
- 2011年3月（連）減少-18.07%
- -7181万
- 2012年3月（連）減少-19.21%
- -5802万
- 2013年3月（連）減少-36.91%
- -3660万
- 2014年3月（連）減少-36.84%
- -2312万
- 2015年3月（連）増加+42.51%
- -3295万
- 2016年3月（連）増加+10.37%
- -3636万
- 2017年3月（連）減少-11.95%
- -3202万
- 2018年3月（連）減少-42.39%
- -1844万
- 2019年3月（連）増加+241.5%
- -6300万
- 2020年3月（連）減少-65.08%
- -2200万
- 2021年3月（連）減少-36.36%
- -1400万
- 2022年3月（連）増加+278.57%
- -5300万
- 2023年3月（連）減少-69.81%
- -1600万
- 2024年3月（連）増加+225%
- -5200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 2億883万
- 2009年3月（連） +7.7%
- 2億2490万
- 2010年3月（連） +26.85%
- 2億8528万
- 2011年3月（連） +22.52%
- 3億4954万
- 2012年3月（連） +19.42%
- 4億1743万
- 2013年3月（連） -62.59%
- 1億5615万
- 2014年3月（連） -0.12%
- 1億5595万
- 2015年3月（連） +90.3%
- 2億9678万
- 2016年3月（連） +16.09%
- 3億4453万
- 2017年3月（連） +46.52%
- 5億482万
- 2018年3月（連） +20.92%
- 6億1041万
- 2019年3月（連） -2.58%
- 5億9464万
- 2020年3月（連） -7.42%
- 5億5052万
- 2021年3月（連） +18.8%
- 6億5404万
- 2022年3月（連） +23.92%
- 8億1046万
- 2023年3月（連） +6.12%
- 8億6008万
- 2024年3月（連） +20.54%
- 10億3677万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.08%
- 2009年3月（連）
- 3.71%
- 2010年3月（連）
- 4.92%
- 2011年3月（連）
- 2.31%
- 2012年3月（連）
- 1.35%
- 2013年3月（連）
- -6.02%
- 2014年3月（連）
- 4.26%
- 2015年3月（連）
- 0.77%
- 2016年3月（連）
- 6.38%
- 2017年3月（連）
- 6.42%
- 2018年3月（連）
- 4.91%
- 2019年3月（連）
- 1.6%
- 2020年3月（連）
- 2.68%
- 2021年3月（連）
- 4%
- 2022年3月（連）
- 2.13%
- 2023年3月（連）
- 3.37%
- 2024年3月（連）
- 6.32%