3306 日本製麻

3306
2024/09/18
時価
22億円
PER 予
16.8倍
2010年以降
赤字-1780倍
(2010-2024年)
PBR
1.17倍
2010年以降
0.61-3.38倍
(2010-2024年)
配当 予
0.66%
ROE 予
6.97%
ROA 予
2.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月26日 14:19
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7153万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7396万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期156-211-66-56-157209
2009年
3月期
連結
通期260-121-67139-59225
2010年
3月期
連結
3Q363-13329230-85486
通期290-139-99151-88285
2011年
3月期
連結
2Q139-92-5746-61272
3Q109-271382-67382
通期129-65464-72350
2012年
3月期
連結
2Q-89-146202-234-31314
通期70-7180-1-58417
2013年
3月期
連結
2Q-112-689-118-9388
通期-282-320-285-37156
2014年
3月期
連結
2Q71899-454970-10674
通期200729-930929-23156
2015年
3月期
連結
2Q-39-69317-107-4364
通期34-105198-71-33297
2016年
3月期
連結
2Q12359-24182-18452
通期264-115-94149-36345
2017年
3月期
連結
2Q97-713790-18551
通期256-1048152-32505
2018年
3月期
連結
2Q204-10124103-11633
通期191-27-68164-18610
2019年
3月期
連結
2Q82-234859-17709
通期62-40-3522-63595
2020年
3月期
連結
2Q47-9916-52-7564
通期101-125-30-24-22551
2021年
3月期
連結
2Q947036163-15746
通期13159-80190-14654
2022年
3月期
連結
2Q7-11593-107-18641
通期67104-13171-53810
2023年
3月期
連結
2Q56-26988-213-1711
通期126-78-3448-16860
2024年
3月期
連結
2Q111-16-5596-14922
通期274-53-72221-521,037
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
1億5585万
2009年3月(連) +66.86%
2億6006万
2010年3月(連) +11.6%
2億9024万
2011年3月(連) -55.46%
1億2926万
2012年3月(連) -45.56%
7037万
2013年3月(連) マイ転
-2億8188万
2014年3月(連) プラ転
1億9998万
2015年3月(連) -83.14%
3372万
2016年3月(連) +682.77%
2億6398万
2017年3月(連) -2.85%
2億5645万
2018年3月(連) -25.57%
1億9088万
2019年3月(連) -67.75%
6156万
2020年3月(連) +63.77%
1億82万
2021年3月(連) +29.99%
1億3105万
2022年3月(連) -48.81%
6708万
2023年3月(連) +87.61%
1億2586万
2024年3月(連) +117.66%
2億7396万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-2億1137万
2009年3月(連)投入-42.69%
-1億2114万
2010年3月(連)投入+14.61%
-1億3883万
2011年3月(連)投入-52.83%
-6548万
2012年3月(連)投入+8.89%
-7130万
2013年3月(連)投入-95.32%
-333万
2014年3月(連)資金回収
7億2898万
2015年3月(連)資金投入
-1億517万
2016年3月(連)投入+9.32%
-1億1498万
2017年3月(連)投入-9.44%
-1億412万
2018年3月(連)投入-73.75%
-2732万
2019年3月(連)投入+46.42%
-4001万
2020年3月(連)投入+212.15%
-1億2490万
2021年3月(連)資金回収
5885万
2022年3月(連)回収+76.06%
1億362万
2023年3月(連)資金投入
-7818万
2024年3月(連)投入-31.99%
-5317万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-6558万
2009年3月(連)返済還元
-6691万
2010年3月(連)返済還元
-9855万
2011年3月(連)資金調達
404万
2012年3月(連)資金調達
7950万
2013年3月(連)資金調達
1964万
2014年3月(連)返済還元
-9億3048万
2015年3月(連)資金調達
1億9767万
2016年3月(連)返済還元
-9441万
2017年3月(連)資金調達
800万
2018年3月(連)返済還元
-6836万
2019年3月(連)返済還元
-3491万
2020年3月(連)返済還元
-3009万
2021年3月(連)返済還元
-7975万
2022年3月(連)返済還元
-1328万
2023年3月(連)返済還元
-3390万
2024年3月(連)返済還元
-7153万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-5552万
2009年3月(連) プラ転
1億3892万
2010年3月(連) +8.98%
1億5140万
2011年3月(連) -57.88%
6377万
2012年3月(連) マイ転
-93万
2013年3月(連) 大幅減
-2億8522万
2014年3月(連) プラ転
9億2897万
2015年3月(連) マイ転
-7145万
2016年3月(連) プラ転
1億4900万
2017年3月(連) +2.23%
1億5232万
2018年3月(連) +7.37%
1億6355万
2019年3月(連) -86.82%
2155万
2020年3月(連) マイ転
-2408万
2021年3月(連) プラ転
1億8991万
2022年3月(連) -10.11%
1億7071万
2023年3月(連) -72.07%
4767万
2024年3月(連) +363.06%
2億2078万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-1億5711万
2009年3月(連)減少-62.34%
-5916万
2010年3月(連)増加+48.15%
-8765万
2011年3月(連)減少-18.07%
-7181万
2012年3月(連)減少-19.21%
-5802万
2013年3月(連)減少-36.91%
-3660万
2014年3月(連)減少-36.84%
-2312万
2015年3月(連)増加+42.51%
-3295万
2016年3月(連)増加+10.37%
-3636万
2017年3月(連)減少-11.95%
-3202万
2018年3月(連)減少-42.39%
-1844万
2019年3月(連)増加+241.5%
-6300万
2020年3月(連)減少-65.08%
-2200万
2021年3月(連)減少-36.36%
-1400万
2022年3月(連)増加+278.57%
-5300万
2023年3月(連)減少-69.81%
-1600万
2024年3月(連)増加+225%
-5200万

現金等#8

2008年3月(連)
2億883万
2009年3月(連) +7.7%
2億2490万
2010年3月(連) +26.85%
2億8528万
2011年3月(連) +22.52%
3億4954万
2012年3月(連) +19.42%
4億1743万
2013年3月(連) -62.59%
1億5615万
2014年3月(連) -0.12%
1億5595万
2015年3月(連) +90.3%
2億9678万
2016年3月(連) +16.09%
3億4453万
2017年3月(連) +46.52%
5億482万
2018年3月(連) +20.92%
6億1041万
2019年3月(連) -2.58%
5億9464万
2020年3月(連) -7.42%
5億5052万
2021年3月(連) +18.8%
6億5404万
2022年3月(連) +23.92%
8億1046万
2023年3月(連) +6.12%
8億6008万
2024年3月(連) +20.54%
10億3677万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.08%
2009年3月(連)
3.71%
2010年3月(連)
4.92%
2011年3月(連)
2.31%
2012年3月(連)
1.35%
2013年3月(連)
-6.02%
2014年3月(連)
4.26%
2015年3月(連)
0.77%
2016年3月(連)
6.38%
2017年3月(連)
6.42%
2018年3月(連)
4.91%
2019年3月(連)
1.6%
2020年3月(連)
2.68%
2021年3月(連)
4%
2022年3月(連)
2.13%
2023年3月(連)
3.37%
2024年3月(連)
6.32%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高