有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,160 | 68,072 |
| 減価償却費 | 50,273 | 47,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 931 | 6,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | -168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -71,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | -15,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,752 | 11,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,006 | -4,971 |
| 支払利息 | 7,706 | 7,066 |
| 固定資産除却損 | 402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,639 | -9,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,123 | -19,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,654 | -5,121 |
| その他 | -10,021 | 61,126 |
| 小計 | 138,159 | 76,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,006 | 4,971 |
| 利息の支払額 | -7,601 | -7,072 |
| 法人税等の支払額 | -6,506 | -7,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,057 | 67,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,392 | -53,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,869 | -1,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 672 | 172,306 |
| 定期預金の預入による支出 | -268 | -260,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,804 | 260,409 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,655 |
| その他 | -1,092 | -9,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,854 | 103,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,603 | -144,669 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -31 | -10,533 |
| リース債務の返済による支出 | -8,077 | -8,077 |
| その他 | -47 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,758 | -13,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,634 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,518 | 156,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,041 | 810,463 |