日本製麻（3306）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,027 | 310,563 |
| 減価償却費 | 52,568 | 53,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -527 | -121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 435 | -2,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,490 | -4,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,158 | -19,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,396 | -9,655 |
| 支払利息 | 7,479 | 6,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | － |
| 固定資産除却損 | 687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,649 | -109,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,525 | -105,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,453 | 161,048 |
| その他 | 30,403 | 20,933 |
| 小計 | 137,752 | 302,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,396 | 9,654 |
| 利息の支払額 | -7,546 | -6,306 |
| 法人税等の支払額 | -10,736 | -32,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,866 | 273,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,535 | -50,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -726 | -727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363,701 | 450 |
| 貸付けによる支出 | -5,900 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -509,545 | -2,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,744 | － |
| その他 | -7,171 | -2,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,187 | -53,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,469 | -171,137 |
| 社債の発行による収入 | 67,942 | － |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -10,372 | -11,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,885 | -16,261 |
| リース債務の返済による支出 | -8,077 | -7,440 |
| その他 | -44 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,906 | -71,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,843 | 27,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,616 | 176,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,080 | 1,036,773 |
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