有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	596
預金
当座預金	783,662
普通預金	201,303
定期預金	12,836
計	997,803
合計	998,400

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイアグリ株式会社	4,747
東亜商事株式会社	2,024
寺田産業株式会社	1,867
その他	7,010
合計	15,649

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	7,456
2026年5月満期	2,611
2026年6月満期	2,081
2026年7月満期	3,042
2026年8月以降満期	458
合計	15,649

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スズキ株式会社	43,059
株式会社ゴーゴーカレーグループ	21,651
国分グループ株式会社	21,430
伊藤忠食品株式会社	17,815
その他	227,116
合計	331,072

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
364,580	2,612,172	2,645,680	331,072	88.9	48.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

事業部名	金額(千円)
食品事業部	106,188
産業資材事業部	16,247
マット事業部	76,073
合計	198,510

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
スパゲッチ	4,356
レトルトソース他	6,533
合計	10,890

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
荷造材料	22,721
補材燃料	1,001
その他	788
計	24,512

⑦ 投資有価証券

品名	金額(千円)
トレーディア株式会社	86,829
株式会社りそなホールディングス	73,619
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ	56,498
その他	1,053
計	218,000

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
COREX	7,510
GLOSTER LIMITED	7,234
合計	14,744

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年6月満期	4,368
2026年7月満期	7,510
2026年8月満期	2,866
合計	14,744

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フィルネクスト株式会社	6,891
トナミ運輸株式会社	6,821
王子製袋株式会社	4,962
大昭和紙工産業株式会社	3,827
株式会社岡文館印刷所	2,342
その他	18,494
合計	43,341

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	21,126
2026年5月満期	14,749
2026年6月満期	7,464
合計	43,341

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
柳沢製袋株式会社	25,374
株式会社増田製粉所	16,997
有限会社富谷ゴム工業	11,748
カナカン株式会社	10,890
岩本産業株式会社	4,807
その他	49,546
計	119,364

⑪ 社債

区分	金額(千円)
富山銀行	70,000
合計	70,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑫ 長期借入金

区分	金額(千円)
北陸銀行	812,515	(89,996)
みなと銀行	80,849	(40,861)
富山銀行	34,173	(9,996)
その他	23,661	(21,161)
計	951,198	(162,014)

(注)( )内書の金額は1年以内返済予定のものであり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として記載しております。