有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 807,655 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,702 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 10,846 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,948 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,772 | |||||||||
| 支払利息 | 17,208 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △855,296 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,836 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 38,074 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,806 | |||||||||
| その他 | △71,359 | |||||||||
| 小計 | 1,882 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,773 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,331 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,086 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △550,336 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △733 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,773 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 870,082 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,779 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 206 | |||||||||
| その他 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,655 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △650,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △135,877 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,432 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 750,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 991,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
