利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の収入は、税金等調整前四半期純利益が増加し、売上債権の回収及び棚卸資産の払出し並びに仕入債務の支払いが進んだことから、前年同期対比47億8千4百万円増加し、100億6千6百万円となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の収入は、防災車輌工場及びホース工場への設備投資があった一方で、譲渡性預金が満期を迎えたことから、25億7千7百万円(前年同期は20億4千1百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金の支出は、短期借入金の返済や株式給付信託による自己株式の取得などにより、前年同期対比16億8百万円増加し、27億9千万円となりました。

2022/08/12 9:36