3302 帝国繊維

3302
2019/03/22
時価
763億円
PER 予
21.68倍
2009年以降
3.26-11980倍
(2009-2018年)
PBR
2.15倍
2009年以降
0.75-1460.98倍
(2009-2018年)
配当 予
1.43%
ROE 予
9.9%
ROA 予
5.45%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

2018/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)
8億8872万
2009年12月(連) +174.12%
24億3622万
2010年12月(連) +79.39%
43億7042万
2011年12月(連) マイ転
-13億4251万
2012年12月(連) プラ転
60億3237万
2013年12月(連) -56.66%
26億1432万
2014年12月(連) +222.22%
84億2377万
2015年12月(連) -98.93%
8977万
2016年12月(連) 大幅増
13億5891万
2017年12月(連) +21.88%
16億5625万
2018年12月(連) +228.38%
54億3885万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)資金投入
-5億7002万
2009年12月(連)投入-59.25%
-2億3231万
2010年12月(連)投入+13.92%
-2億6465万
2011年12月(連)投入+258.05%
-9億4758万
2012年12月(連)投入+505.06%
-57億3345万
2013年12月(連)投入-74.02%
-14億8931万
2014年12月(連)投入+443.45%
-80億9374万
2015年12月(連)資金回収
36億4264万
2016年12月(連)資金投入
-25億7428万
2017年12月(連)資金回収
15億4564万
2018年12月(連)資金投入
-36億1273万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年12月(連)返済還元
-6億200万
2009年12月(連)返済還元
-4億3632万
2010年12月(連)返済還元
-5億9902万
2011年12月(連)返済還元
-5億2964万
2012年12月(連)返済還元
-5億6751万
2013年12月(連)返済還元
-7億2916万
2014年12月(連)返済還元
-6億6125万
2015年12月(連)返済還元
-8億2730万
2016年12月(連)返済還元
-8億6072万
2017年12月(連)返済還元
-6億6085万
2018年12月(連)返済還元
-10億8943万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年12月(連)
3億1870万
2009年12月(連) +591.53%
22億391万
2010年12月(連) +86.29%
41億577万
2011年12月(連) マイ転
-22億9009万
2012年12月(連) プラ転
2億9892万
2013年12月(連) +276.35%
11億2500万
2014年12月(連) -70.66%
3億3003万
2015年12月(連) 大幅増
37億3242万
2016年12月(連) マイ転
-12億1537万
2017年12月(連) プラ転
32億190万
2018年12月(連) -42.97%
18億2612万

設備投資

2008年12月(連)
-7億9065万
2009年12月(連)減少-72.73%
-2億1560万
2010年12月(連)増加+14.05%
-2億4590万
2011年12月(連)増加+35.83%
-3億3400万
2012年12月(連)減少-6.45%
-3億1244万
2013年12月(連)減少-9.93%
-2億8143万
2014年12月(連)増加+166.57%
-7億5022万
2015年12月(連)減少-45.7%
-4億739万
2016年12月(連)減少-34.47%
-2億6697万
2017年12月(連)増加+60.74%
-4億2912万
2018年12月(連)増加+470.54%
-24億4835万

現金等#2

2008年12月(連)
25億5384万
2009年12月(連) +69.21%
43億2144万
2010年12月(連) +81.15%
78億2819万
2011年12月(連) -36.02%
50億844万
2012年12月(連) -5.36%
47億3985万
2013年12月(連) +8.35%
51億3569万
2014年12月(連) -6.45%
48億447万
2015年12月(連) +60.47%
77億959万
2016年12月(連) -26.93%
56億3349万
2017年12月(連) +45.11%
81億7454万
2018年12月(連) +9.01%
89億1122万

Unlevered FCF#3

2008年12月(連)
-1億1676万
2009年12月(連) プラ転
15億3348万
2010年12月(連) +120.15%
33億7598万
2011年12月(連) マイ転
-11億2472万
2012年12月(連) プラ転
47億7895万
2013年12月(連) -60.01%
19億1098万
2014年12月(連) +274.87%
71億6376万
2015年12月(連) -80.73%
13億8026万
2016年12月(連) -88.89%
1億5339万
2017年12月(連) +200.34%
4億6071万
2018年12月(連) +395.11%
22億8104万

営業CFマージン

2008年12月(連)
4.32%
2009年12月(連)
10.37%
2010年12月(連)
16.69%
2011年12月(連)
-5.39%
2012年12月(連)
17.84%
2013年12月(連)
7.98%
2014年12月(連)
24.08%
2015年12月(連)
0.32%
2016年12月(連)
5.42%
2017年12月(連)
6.46%
2018年12月(連)
18.34%

キャッシュ・フローの状況

2019年2月14日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8943万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億1273万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億3885万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
12月期
連結
通期888,729-570,029-602,001318,700-790,652
2009年
12月期
連結
通期2,436,228-232,315-436,3202,203,913-215,606
2010年
12月期
連結
1Q443,950-121,367-471,976322,583-123,259
2Q4,671,582-218,960-558,4814,452,622-219,246
3Q3,722,031-275,129-578,8863,446,902-275,190
通期4,370,425-264,651-599,0224,105,774-245,901
2011年
12月期
連結
1Q1,044,582-1,082,648-587,839-38,066-82,708
2Q1,479,919-201,017-687,8221,278,902-197,477
3Q-77,484-235,023-708,233-312,507-230,899
通期-1,342,518-947,580-529,648-2,290,098-334,005
2012年
12月期
連結
2Q7,531,677-6,586,823-535,776944,854-174,703
通期6,032,379-5,733,456-567,514298,923-312,446
2013年
12月期
連結
2Q2,583,305-1,136,912-688,8901,446,393-137,655
通期2,614,320-1,489,317-729,1631,125,003-281,431
2014年
12月期
連結
2Q8,563,902-5,611,066-819,5282,952,836-418,928
通期8,423,774-8,093,741-661,253330,033-750,223
2015年
12月期
連結
2Q1,379,8623,726,207-798,5985,106,069-269,747
通期89,7793,642,644-827,3053,732,423-407,394
2016年
12月期
連結
2Q4,129,881-602,339-820,7093,527,542-145,719
通期1,358,915-2,574,285-860,726-1,215,370-266,978
2017年
12月期
連結
2Q6,214,7661,905,668-819,5528,120,434-77,111
通期1,656,2581,545,648-660,8573,201,906-429,128
2018年
12月期
連結
2Q6,010,958-1,272,824-1,061,0694,738,134-216,719
通期5,438,855-3,612,735-1,089,4371,826,120-2,448,358
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%