帝国繊維（3302）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 29億544万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4818万、財務活動によるキャッシュ・フロー -29億2786万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,130 | -602 | -821 | 3,528 | -146 | 10,416 | 通期 | 1,359 | -2,574 | -861 | -1,215 | -267 | 5,633 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 6,215 | 1,906 | -820 | 8,120 | -77 | 12,934 | 通期 | 1,656 | 1,546 | -661 | 3,202 | -429 | 8,175 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,011 | -1,273 | -1,061 | 4,738 | -217 | 11,852 | 通期 | 5,439 | -3,613 | -1,089 | 1,826 | -2,448 | 8,911 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,437 | 1,280 | -1,085 | 6,717 | -333 | 14,543 | 通期 | 1,894 | 1,483 | -1,125 | 3,376 | -524 | 11,163 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 9,960 | -2,641 | -1,215 | 7,319 | -1,937 | 17,267 | 通期 | 6,099 | -4,208 | -1,156 | 1,891 | -3,253 | 11,898 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,282 | -2,042 | -1,182 | 3,240 | -1,000 | 13,957 | 通期 | 19 | -4,616 | -197 | -4,596 | -3,274 | 7,104 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 10,066 | 2,578 | -2,790 | 12,644 | -1,145 | 16,958 | 通期 | 9,446 | 1,472 | -2,853 | 10,918 | -2,741 | 15,170 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,145 | -959 | -1,440 | 2,186 | -357 | 15,915 | 通期 | -933 | -718 | -1,473 | -1,651 | -472 | 12,046 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,906 | -1,407 | -1,236 | 3,499 | -214 | 14,308 | 通期 | 1,952 | -12 | -1,242 | 1,940 | -693 | 12,744 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 6,904 | -314 | -2,533 | 6,590 | -317 | 16,800 | 通期 | 2,905 | -848 | -2,928 | 2,057 | -671 | 11,873 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -12億1537万
- 2017年12月（連） プラ転
- 32億190万
- 2018年12月（連） -42.97%
- 18億2612万
- 2019年12月（連） +84.9%
- 33億7649万
- 2020年12月（連） -43.99%
- 18億9117万
- 2021年12月（連） マイ転
- -45億9624万
- 2022年12月（連） プラ転
- 109億1834万
- 2023年12月（連） マイ転
- -16億5083万
- 2024年12月（連） プラ転
- 19億4009万
- 2025年12月（連） +6.04%
- 20億5726万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 5.42%
- 2017年12月（連）
- 6.46%
- 2018年12月（連）
- 18.34%
- 2019年12月（連）
- 5.35%
- 2020年12月（連）
- 18.86%
- 2021年12月（連）
- 0.06%
- 2022年12月（連）
- 31.59%
- 2023年12月（連）
- -3.33%
- 2024年12月（連）
- 6.2%
- 2025年12月（連）
- 8.64%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
