帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,631,131 | 5,305,394 |
| 減価償却費 | 739,562 | 743,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079,283 | -1,216,656 |
| 支払利息 | 3,140 | 4,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -443 | -485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,857 | -5,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,371 | 3,064 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 83,116 | 167,530 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,906 | 2,688 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -74,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,081,804 | 45,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,238,916 | -1,665,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601,626 | -67,057 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -65,753 | -21,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -226,060 | 180,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 345,757 | -56,331 |
| その他 | 35,938 | -87,735 |
| 小計 | 1,699,148 | 3,331,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078,380 | 1,212,264 |
| 利息の支払額 | -3,984 | -4,032 |
| 法人税等の支払額 | -821,907 | -1,634,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951,637 | 2,905,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,900,601 | -1,900,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,903,377 | 1,900,601 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,998,552 | -9,995,012 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000,000 | 10,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,160 | -644,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 580 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34,664 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,590 | -26,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282,088 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -134,200 | -184,565 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -39,136 | － |
| 事業譲渡による収入 | 74,000 | － |
| その他 | 24,973 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,540 | -848,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,123 | -22,123 |
| 株式の発行による収入 | 80 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -1,538,433 |
| 配当金の支払額 | -1,319,858 | -1,323,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,032 | -2,927,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,063 | -870,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,743,587 | 11,872,987 |
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