帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,519,972 | 4,631,131 |
| 減価償却費 | 700,745 | 739,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912,691 | -1,079,283 |
| 支払利息 | 2,565 | 3,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,549 | 9,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,729 | 12,371 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 62,337 | 83,116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69,846 | 2,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,063 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -74,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,284 | -2,081,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,020,442 | -1,238,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,769,296 | 601,626 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60,753 | -65,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 262,864 | -226,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -420,293 | 345,757 |
| その他 | 25,279 | 35,938 |
| 小計 | -316,574 | 1,699,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 913,757 | 1,078,380 |
| 利息の支払額 | -2,357 | -3,984 |
| 法人税等の支払額 | -1,527,612 | -821,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -932,786 | 1,951,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,906,155 | -1,900,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,906,155 | 2,903,377 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,499,900 | -11,998,552 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,500,000 | 12,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,569 | -606,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,480 | -34,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,440 | -19,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,399 | -282,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,341 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -115,600 | -134,200 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -39,136 |
| 事業譲渡による収入 | － | 74,000 |
| その他 | － | 24,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,048 | -11,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,123 | -22,123 |
| 株式の発行による収入 | － | 80 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,960 | -131 |
| 配当金の支払額 | -1,319,356 | -1,319,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,440 | -1,242,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,124,274 | 698,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,045,523 | 12,743,587 |
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