帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,293,503 | 3,519,972 |
| 減価償却費 | 558,037 | 700,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808,341 | -912,691 |
| 支払利息 | 6,025 | 2,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -751 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,004 | -27,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,522 | 2,729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 519,715 | 62,337 |
| 株式報酬費用 | -307,780 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 376,715 | 69,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375,894 | -20,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,818,083 | 273,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,311,988 | -1,020,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,601,873 | -2,769,296 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,050 | -60,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -316,182 | 262,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 285,502 | -420,293 |
| その他 | 104,460 | 25,279 |
| 小計 | 10,679,677 | -316,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 809,422 | 913,757 |
| 利息の支払額 | -5,097 | -2,357 |
| 法人税等の還付額 | 31,380 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,069,020 | -1,527,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,446,361 | -932,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,906,154 | -3,906,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,556,154 | 3,906,155 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,999,900 | -10,499,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,850,000 | 10,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,771,446 | -508,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,803 | -3,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,293 | -15,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626,388 | -99,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 377,589 | 24,341 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -115,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,471,984 | -718,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,440,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,440,000 | -1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,279 | -22,123 |
| 株式の発行による収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -603,128 | -86,960 |
| 配当金の支払額 | -1,185,636 | -1,319,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,852,994 | -1,473,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,065,351 | -3,124,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,169,798 | 12,045,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
