帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,729,575 | 5,293,503 |
| 減価償却費 | 494,984 | 558,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741,305 | -808,341 |
| 支払利息 | 3,871 | 6,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,328 | -751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,403 | -14,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,985 | 1,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -110,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 519,715 |
| 株式報酬費用 | 50,344 | -307,780 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 312,423 | 376,715 |
| 事業所移転費用 | 41,137 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389,341 | -375,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,671,508 | 5,818,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,895,410 | 1,311,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,689,932 | -1,601,873 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60,993 | -61,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -161,752 | -316,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -167,760 | 285,502 |
| その他 | 28,037 | 104,460 |
| 小計 | 324,487 | 10,679,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742,389 | 809,422 |
| 利息の支払額 | -4,593 | -5,097 |
| 法人税等の還付額 | 3,079 | 31,380 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,938 | -2,069,020 |
| 事業所移転費用の支払額 | -41,137 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,287 | 9,446,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,206,154 | -3,906,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,206,154 | 3,556,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,199,899 | -10,999,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,700,000 | 15,850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,249,182 | -2,771,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 227 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -139,562 | -3,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,066 | -4,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004,257 | -626,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413,119 | 377,589 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,225 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,441 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,316 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,615,527 | 1,471,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,440,000 | 4,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,440,000 | -5,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000 | -44,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,687 | -20,279 |
| 株式の発行による収入 | 40 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -603,128 |
| 自己株式の売却による収入 | 122 | － |
| 配当金の支払額 | -1,182,440 | -1,185,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,199 | -2,852,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,793,439 | 8,065,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,104,446 | 15,169,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
