帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,866,465 | 5,729,575 |
| 減価償却費 | 392,098 | 494,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,159 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -672,164 | -741,305 |
| 支払利息 | 2,902 | 3,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,279 | -2,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,139 | -8,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,138 | 11,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250,000 | 60,000 |
| 株式報酬費用 | 157,000 | 50,344 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45,148 | 312,423 |
| 事業所移転費用 | － | 41,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,238 | -389,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,257,601 | -4,671,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,323,522 | -1,895,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,614,873 | 1,689,932 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,173 | -60,993 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40,040 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112,811 | -161,752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -453,001 | -167,760 |
| その他 | -33,988 | 28,037 |
| 小計 | 7,733,007 | 324,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673,289 | 742,389 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -4,593 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,079 |
| 法人税等の支払額 | -2,303,881 | -1,004,938 |
| 事業所移転費用の支払額 | － | -41,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,099,458 | 19,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,206,154 | -3,206,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,206,154 | 3,206,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,699,960 | -21,199,899 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,700,000 | 20,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,858,191 | -3,249,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 121 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,303 | -139,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,490 | -120,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271,068 | -1,004,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,529 | 413,119 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 5,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 23,316 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,208,279 | -4,615,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 3,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -2,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,600 | -11,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,687 |
| 株式の発行による収入 | 136 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -234 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 122 |
| 配当金の支払額 | -1,177,886 | -1,182,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,400 | -197,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,777 | -4,793,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,897,885 | 7,104,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
