帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,194,199 | 4,866,465 |
| 減価償却費 | 414,091 | 392,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -674 | -3,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542,215 | -672,164 |
| 支払利息 | 3,930 | 2,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,695 | -2,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -7,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,108 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,917 | -24,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,357 | 9,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300,000 | -250,000 |
| 株式報酬費用 | 201,000 | 157,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -381 | 45,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454 | -46,238 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,006,452 | 4,257,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,967 | 1,323,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,448 | -1,614,873 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,804 | -61,173 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -201,040 | -40,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,625 | -112,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 620,856 | -453,001 |
| その他 | 7,076 | -33,988 |
| 小計 | 2,994,860 | 7,733,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543,313 | 673,289 |
| 利息の支払額 | -3,834 | -2,957 |
| 法人税等の支払額 | -1,640,722 | -2,303,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,617 | 6,099,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,206,154 | -3,206,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,206,154 | 3,206,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,199,959 | -18,699,960 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,300,000 | 17,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,995 | -2,858,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -143,016 | -23,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,819 | -110,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,169 | -271,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,547 | 59,529 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 199,024 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,876 | -4,208,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,200 | -78,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 136 |
| 自己株式の取得による支出 | -708 | -49 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | -1,046,745 | -1,177,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,612 | -1,156,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,251,881 | 734,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,163,107 | 11,897,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
