帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,984,981 | 6,194,199 |
| 減価償却費 | 354,206 | 414,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | -674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466,186 | -542,215 |
| 支払利息 | 4,622 | 3,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,086 | -2,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 5,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,108 | -5,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,418 | -26,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,941 | -18,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 株式報酬費用 | 156,408 | 201,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 152,696 | -381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -305,563 | -454 |
| 解体撤去費用 | 162,117 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,550,333 | -4,006,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,776,215 | -183,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 916,083 | 185,448 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,313 | -17,804 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,640 | -201,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,326 | 66,625 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,528 | 620,856 |
| その他 | -95,115 | 7,076 |
| 小計 | 6,384,488 | 2,994,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467,330 | 543,313 |
| 利息の支払額 | -4,999 | -3,834 |
| 法人税等の還付額 | 14,373 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,422,338 | -1,640,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,438,855 | 1,893,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,206,154 | -3,206,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,206,154 | 3,206,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,449,960 | -17,199,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,000,000 | 19,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,431,492 | -422,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 926 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,757 | -143,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,866 | -149,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,097 | -102,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,478 | 43,547 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,148 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 199,024 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,232 | -43,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612,735 | 1,482,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -77,200 |
| 株式の発行による収入 | 48 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,071 | -708 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41 |
| 配当金の支払額 | -1,044,214 | -1,046,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,437 | -1,124,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,681 | 2,251,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,911,225 | 11,163,107 |
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