帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,225,728 | 4,984,981 |
| 減価償却費 | 316,056 | 354,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,448 | -1,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374,776 | -466,186 |
| 支払利息 | 3,165 | 4,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -979 | -3,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,000 | 6,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -25,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,766 | -2,941 |
| 株式報酬費用 | 130,438 | 156,408 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,526 | 152,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -305,563 |
| 解体撤去費用 | － | 162,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683,464 | 2,550,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578,606 | -1,776,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,065 | 916,083 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -62,721 | -61,313 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,460 | -3,640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,484 | -80,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 352,055 | -86,528 |
| その他 | -157,320 | -95,115 |
| 小計 | 2,615,274 | 6,384,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375,894 | 467,330 |
| 利息の支払額 | -3,382 | -4,999 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,373 |
| 法人税等の支払額 | -1,331,527 | -1,422,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,258 | 5,438,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,806,145 | -3,206,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,806,134 | 3,206,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,999,954 | -20,449,960 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000,000 | 19,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,730 | -2,431,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 935 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,754 | -25,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,398 | -16,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 366,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,856 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,633 | -3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,648 | -3,612,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,600 | -44,200 |
| 株式の発行による収入 | 49 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -781,615 | -1,044,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,857 | -1,089,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,541,049 | 736,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,174,544 | 8,911,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
