有価証券報告書-第92期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,662,104 | 4,225,728 |
| 減価償却費 | 351,133 | 316,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,749 | 1,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363,500 | -374,776 |
| 支払利息 | 3,391 | 3,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -525 | -979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -88,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,175 | 8,766 |
| 株式報酬費用 | 112,308 | 130,438 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,883 | 7,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838,121 | -683,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,053,544 | -578,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,671 | -498,065 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60,053 | -62,721 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -5,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,123 | 19,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,667 | 352,055 |
| その他 | -120,370 | -157,320 |
| 小計 | 1,677,416 | 2,615,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366,321 | 375,894 |
| 利息の支払額 | -3,197 | -3,382 |
| 法人税等の還付額 | 137,588 | － |
| 法人税等の支払額 | -819,213 | -1,331,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,915 | 1,656,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,356,289 | -3,806,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,105,933 | 4,806,134 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,999,924 | -18,999,954 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,926 | -425,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 935 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,054 | -18,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,052 | -3,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,679 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,856 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,856 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574,285 | 1,545,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,200 | -78,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -690 |
| 配当金の支払額 | -783,005 | -781,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,726 | -660,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,076,095 | 2,541,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,633,494 | 8,174,544 |