帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,123,143 | 3,662,104 |
| 減価償却費 | 366,456 | 351,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 3,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273,842 | -363,500 |
| 支払利息 | 4,940 | 3,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,804 | -525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,991 | 14,175 |
| 株式報酬費用 | 123,305 | 112,308 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,135 | 21,883 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,250,335 | -838,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552,628 | -1,053,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827,159 | -41,671 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59,724 | -60,053 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,578 | 5,123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,806 | -18,667 |
| その他 | -145,556 | -120,370 |
| 小計 | 3,084,222 | 1,677,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,894 | 366,321 |
| 利息の支払額 | -4,769 | -3,197 |
| 法人税等の還付額 | － | 137,588 |
| 法人税等の支払額 | -3,264,567 | -819,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,779 | 1,358,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,704,929 | -5,356,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,703,957 | 5,105,933 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,999,193 | -17,999,924 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000,000 | 16,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,703 | -261,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,490 | 224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,903 | -2,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,691 | -5,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,738 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,469 | -2,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,642,644 | -2,574,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -77,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -633 | -520 |
| 配当金の支払額 | -782,472 | -783,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,305 | -860,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,905,118 | -2,076,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,709,590 | 5,633,494 |
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