有価証券報告書-第90期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,432,395 | 4,123,143 |
| 減価償却費 | 391,281 | 366,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,679 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,089 | -273,842 |
| 支払利息 | 3,905 | 4,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,289 | -2,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,108 | -12,991 |
| 株式報酬費用 | 93,280 | 123,305 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,698 | 22,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,238,159 | -2,250,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,077 | 552,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,514 | 827,159 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60,441 | -59,724 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,304 | -24,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,043 | -127,806 |
| その他 | -149,924 | -145,556 |
| 小計 | 11,137,153 | 3,084,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,654 | 274,894 |
| 利息の支払額 | -3,980 | -4,769 |
| 法人税等の支払額 | -3,457,901 | -3,264,567 |
| 補償金の受取額 | 571,848 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,423,774 | 89,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,553,039 | -4,704,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,201,302 | 4,703,957 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,998,825 | -15,999,193 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000,000 | 20,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,862 | -393,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,972 | 4,490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,310 | -6,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,361 | -13,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,738 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,093,741 | 3,642,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,600 | -44,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,070 | -633 |
| 配当金の支払額 | -781,583 | -782,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,253 | -827,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,221 | 2,905,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,804,471 | 7,709,590 |