帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,201,200 | 8,432,395 |
| 減価償却費 | 336,666 | 391,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 854 | -7,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,908 | -178,089 |
| 支払利息 | 5,068 | 3,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,892 | -2,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,091 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,108 |
| 株式報酬費用 | 74,995 | 93,280 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,920 | -2,698 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,771,373 | 3,238,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,133 | -187,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,357 | -448,514 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59,469 | -60,441 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -106,470 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,390 | -34,304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,102 | 40,043 |
| その他 | 7,667 | -149,924 |
| 小計 | 5,300,468 | 11,137,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,349 | 176,654 |
| 利息の支払額 | -4,969 | -3,980 |
| 法人税等の支払額 | -2,813,527 | -3,457,901 |
| 補償金の受取額 | － | 571,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,614,320 | 8,423,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -6,553,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 8,201,302 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,999,298 | -21,998,825 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000,000 | 13,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,231 | -737,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | 8,972 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,762 | -2,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,200 | -12,361 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 714 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208,756 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489,317 | -8,093,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,200 | -78,600 |
| 株式の発行による収入 | 32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,660 | -1,070 |
| 配当金の支払額 | -650,334 | -781,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,163 | -661,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,839 | -331,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,135,693 | 4,804,471 |
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