帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,865,639 | 8,201,200 |
| 減価償却費 | 360,972 | 336,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,289 | -130,908 |
| 支払利息 | 6,610 | 5,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,405 | -1,892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,571 | -9,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -429,115 | － |
| 株式報酬費用 | － | 74,995 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,790 | 1,920 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -714 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661,199 | -2,771,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,753 | -123,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,994 | -80,357 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59,411 | -59,469 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 435,700 | -106,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,764 | -26,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 227,959 | -15,102 |
| その他 | 1,945 | 7,667 |
| 小計 | 7,643,379 | 5,300,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,839 | 132,349 |
| 利息の支払額 | -6,520 | -4,969 |
| 法人税等の支払額 | -1,714,318 | -2,813,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,032,379 | 2,614,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000,000 | -7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,600,480 | 6,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,499,811 | -6,999,298 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,811 | 7,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,035 | -261,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,659 | 833 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,637 | -1,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,411 | -20,200 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 714 |
| 貸付金の回収による収入 | 489 | 384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -208,756 |
| その他 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,733,456 | -1,489,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,880,000 | -1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -77,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,751 | -1,660 |
| 自己株式の売却による収入 | 484 | － |
| 配当金の支払額 | -520,047 | -650,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,514 | -729,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,591 | 395,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,739,853 | 5,135,693 |
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