有価証券報告書-第88期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,865,639 | 8,201,200 |
減価償却費 | 360,972 | 336,666 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -504 | 854 |
受取利息及び受取配当金 | -110,289 | -130,908 |
支払利息 | 6,610 | 5,068 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,405 | -1,892 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -3,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,571 | -9,091 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -429,115 | - |
株式報酬費用 | - | 74,995 |
固定資産処分損益(△は益) | 11,790 | 1,920 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -714 |
ゴルフ会員権評価損 | 3,699 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,661,199 | -2,771,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,753 | -123,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -356,994 | -80,357 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -59,411 | -59,469 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 435,700 | -106,470 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49,764 | -26,390 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 227,959 | -15,102 |
その他 | 1,945 | 7,667 |
小計 | 7,643,379 | 5,300,468 |
利息及び配当金の受取額 | 109,839 | 132,349 |
利息の支払額 | -6,520 | -4,969 |
法人税等の支払額 | -1,714,318 | -2,813,527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,032,379 | 2,614,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000,000 | -7,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 7,600,480 | 6,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -3,499,811 | -6,999,298 |
有価証券の償還による収入 | 499,811 | 7,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -257,035 | -261,231 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,659 | 833 |
有形固定資産の除却による支出 | -18,637 | -1,762 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,411 | -20,200 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 714 |
貸付金の回収による収入 | 489 | 384 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -208,756 |
その他 | -5,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,733,456 | -1,489,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,880,000 | 1,440,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,880,000 | -1,440,000 |
長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -77,200 |
株式の発行による収入 | - | 32 |
自己株式の取得による支出 | -3,751 | -1,660 |
自己株式の売却による収入 | 484 | - |
配当金の支払額 | -520,047 | -650,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,514 | -729,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268,591 | 395,839 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,739,853 | 5,135,693 |