有価証券報告書-第87期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,949,755 | 5,865,639 |
| 減価償却費 | 354,587 | 360,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,110 | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,708 | -110,289 |
| 支払利息 | 5,312 | 6,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,339 | -1,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,616 | 12,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 127,165 | -429,115 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,928 | 11,790 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,142 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,247 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,144,442 | 1,661,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,167,095 | -31,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,785,155 | -356,994 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59,454 | -59,411 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 435,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,567 | 49,764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -246,091 | 227,959 |
| その他 | -4,492 | 1,945 |
| 小計 | 606,084 | 7,643,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,645 | 109,839 |
| 利息の支払額 | -5,415 | -6,520 |
| 法人税等の支払額 | -2,059,833 | -1,714,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,518 | 6,032,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,480 | -10,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 7,600,480 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,499,811 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,005 | -257,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 1,659 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,840 | -18,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -55,411 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,142 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 544 | 489 |
| その他 | -9,150 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,580 | -5,733,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,160,000 | 1,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,160,000 | -1,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,600 | -44,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,091 | -3,751 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 484 |
| 配当金の支払額 | -649,957 | -520,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,648 | -567,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,819,747 | -268,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,828,192 | 5,008,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,008,444 | 4,739,853 |