帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,048,668 | 3,949,755 |
| 減価償却費 | 354,131 | 354,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,589 | -22,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,444 | -115,708 |
| 支払利息 | 7,565 | 5,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,346 | -1,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,926 | 8,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,475 | 127,165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39,264 | 14,928 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,452 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,940 | 105,247 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,522,529 | -4,144,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,396,906 | -1,167,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,079,491 | 1,785,155 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59,797 | -59,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,857 | -48,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 224,266 | -246,091 |
| その他 | 18,375 | -4,492 |
| 小計 | 5,514,479 | 606,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,020 | 116,645 |
| 利息の支払額 | -7,384 | -5,415 |
| 法人税等の支払額 | -1,198,690 | -2,059,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,370,425 | -1,342,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,901 | -334,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,094 | 208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,344 | -5,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -385 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,142 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,020 | 544 |
| その他 | -45,734 | -9,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,651 | -947,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,160,000 | -2,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,200 | -78,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,091 |
| 配当金の支払額 | -519,822 | -649,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,022 | -529,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,506,750 | -2,819,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,321,441 | 7,828,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,828,192 | 5,008,444 |
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