帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,650,260 | 4,048,668 |
| 減価償却費 | 327,686 | 354,131 |
| 減損損失 | 3,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,102 | -25,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,082 | -62,444 |
| 支払利息 | 10,371 | 7,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 3,346 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,164 | 5,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,725 | 28,475 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,302 | 39,264 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,706 | 49,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,005 | 2,522,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,891,452 | 1,396,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,861,551 | -3,079,491 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -63,174 | -59,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123,930 | 32,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,162 | 224,266 |
| その他 | -2,669 | 18,375 |
| 小計 | 2,944,456 | 5,514,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,522 | 62,020 |
| 利息の支払額 | -10,152 | -7,384 |
| 法人税等の支払額 | -558,597 | -1,198,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,228 | 4,370,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,606 | -245,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 7,094 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,093 | -12,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365 | -385 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,516 | 2,020 |
| その他 | -19,780 | -45,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,315 | -264,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,160,000 | -2,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -77,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,212 | -2,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | － |
| 配当金の支払額 | -388,970 | -519,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,320 | -599,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,767,591 | 3,506,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,553,849 | 4,321,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,321,441 | 7,828,192 |
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