帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,667,106 | 2,650,260 |
| 減価償却費 | 272,240 | 327,686 |
| 減損損失 | － | 3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,282 | -1,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,377 | -61,082 |
| 支払利息 | 10,432 | 10,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,890 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | 22,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,200 | 20,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,933 | 3,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,054 | -144,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,481 | -1,891,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,404 | 1,861,551 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 555,857 | -63,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,250 | 123,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,444 | 45,162 |
| その他 | -1,690 | -2,669 |
| 小計 | 1,800,245 | 2,944,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,773 | 60,522 |
| 利息の支払額 | -10,178 | -10,152 |
| 法人税等の支払額 | -955,111 | -558,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,729 | 2,436,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,652 | -215,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -365 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 235,829 | 4,516 |
| その他 | -14,095 | -19,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,029 | -232,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,329,000 | -2,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,520 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,600 | -44,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -165,312 | -3,212 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,784 | 62 |
| 配当金の支払額 | -396,392 | -388,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,001 | -436,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,301 | 1,767,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837,150 | 2,553,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,553,849 | 4,321,441 |
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