四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,240,377 | 1,852,894 |
減価償却費 | 167,323 | 151,898 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,190 | -609 |
受取利息及び受取配当金 | -205,644 | -197,835 |
支払利息 | 1,830 | 1,553 |
持分法による投資損益(△は益) | 611 | 412 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,000 | -88,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,020 | 17,615 |
株式報酬費用 | 112,308 | 130,438 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,715 | 4,006 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,280,893 | 6,348,022 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,969 | 535,729 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,623,618 | -2,297,362 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -29,776 | -30,589 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -5,460 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,669 | 8,478 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 105,444 | 282,712 |
その他 | -65,109 | -36,784 |
小計 | 3,902,266 | 6,677,120 |
利息及び配当金の受取額 | 207,338 | 197,811 |
利息の支払額 | -1,713 | -2,027 |
法人税等の還付額 | 137,588 | - |
法人税等の支払額 | -115,598 | -658,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,129,881 | 6,214,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,753,224 | -2,603,072 |
定期預金の払戻による収入 | 2,352,709 | 2,603,065 |
有価証券の取得による支出 | -7,999,949 | -9,999,974 |
有価証券の償還による収入 | 8,000,000 | 12,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -141,769 | -74,417 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 735 |
有形固定資産の除却による支出 | -649 | -18,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -2,694 |
投資有価証券の取得による支出 | -52,679 | - |
貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,856 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,339 | 1,905,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -38,600 |
株式の発行による収入 | - | 49 |
自己株式の取得による支出 | -264 | -255 |
配当金の支払額 | -781,845 | -780,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,709 | -819,552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,706,832 | 7,300,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,416,423 | 12,934,377 |