帝国繊維（3302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240,377 | 1,852,894 |
| 減価償却費 | 167,323 | 151,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,190 | -609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205,644 | -197,835 |
| 支払利息 | 1,830 | 1,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 611 | 412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,000 | -88,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,020 | 17,615 |
| 株式報酬費用 | 112,308 | 130,438 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,715 | 4,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,280,893 | 6,348,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,969 | 535,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,623,618 | -2,297,362 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,776 | -30,589 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -5,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,669 | 8,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105,444 | 282,712 |
| その他 | -65,109 | -36,784 |
| 小計 | 3,902,266 | 6,677,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,338 | 197,811 |
| 利息の支払額 | -1,713 | -2,027 |
| 法人税等の還付額 | 137,588 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,598 | -658,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,129,881 | 6,214,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,753,224 | -2,603,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,352,709 | 2,603,065 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,999,949 | -9,999,974 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000,000 | 12,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,769 | -74,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 735 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -649 | -18,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -2,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,679 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,856 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,339 | 1,905,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -38,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -255 |
| 配当金の支払額 | -781,845 | -780,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,709 | -819,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,706,832 | 7,300,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,416,423 | 12,934,377 |
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